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exéc.		 Variation
IAC-Aktien Global Inhaber-Anteile P 96,787 97,491 0 0 0,00%
Immobilien Werte Deutschland Inhaber-Anteile A 66,869 67,838 0 0 0,00%
Incrementum All Seasons Fund Inh.Ant. EUR-R o.N. 185,05 187,403 0 0 0,00%
Industria Inhaber-Anteile A (EUR) 154,294 155,37 17 1 -0,20%
Inovesta Classic OP Inhaber-Anteile 53,915 54,306 0 0 0,00%
Inovesta Opportunity OP Inhaber-Anteile 34,381 34,724 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt Act. Nom. A o.N. 325,306 326,769 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends Act. Nom. A o.N. 59,163 59,725 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt Act. Nom. A o.N. 92,404 92,819 0 0 0,00%
INVESCO Absolute Return Bd Fd Act. Nom. A o.N. 3,126 3,148 0 0 0,00%
INVESCO Asia Opportunities Eq. Act. Nom. A o.N. 131,675 132,593 0 0 0,00%
INVESCO Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile 198,706 200,092 53 1 -0,79%
INVESCO European Bond Fund Act. Nom. A o.N. 7,123 7,169 0 0 0,00%
Invesco Fds-Euro Corp. Bd Act. Nom. A (accum.) oN 18,121 18,291 0 0 0,00%
INVESCO Fds-Inv.India Eq. Fd 108,403 109,507 0 0 0,00%
INVESCO Global Dynamik Fonds 232,619 234,242 0 0 0,00%
INVESCO Greater China Equity 53,982 54,434 0 0 0,00%
Invesco Pan Eur. Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N. 22,441 22,598 0 0 0,00%
INVESCO Pan European Equity Fd 28,387 28,585 0 0 0,00%
Invesco Pan European Small Cap Act. Nom. A o.N. 33,80 34,044 0 0 0,00%
INVESCO Umwelt u.Nachhalt.Fds Inh.-Anteile 183,441 185,219 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A Dis. o.N. 7,922 8,029 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act.Nom.A(Distr.)o.N 62,477 62,821 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. A o.N. 24,98 25,154 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. C o.N. 28,085 28,282 0 0 0,00%
IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile 98,772 99,413 0 0 0,00%
IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N. 177,445 179,751 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N. 210,61 212,078 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N. 230,289 231,895 0 0 0,00%
IQAM Equity Pacific Inh.-Ant. RT o.N. 157,64 158,739 0 0 0,00%
IQAM Equity US Inh.-Ant. RT o.N. 352,075 357,18 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RA o.N. 63,276 63,404 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RT o.N. 103,216 103,68 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N. 78,213 78,564 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N. 148,324 148,991 0 0 0,00%
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