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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 139,051 140,718 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 228,11 229,701 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 145,048 146,195 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 146,054 147,209 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 192,794 194,316 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 39,762 40,039 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 39,02 39,585 0 0 0,00%
Carlson Fund-Scandinavia 7,19 7,294 0 0 0,00%
Carm.Ptf-Climate Transition N-Ant.A EUR acc o.N. 312,434 316,964 0 0 0,00%
Carmignac Absolute Return Eurp Act au P.A EUR acc 424,058 428,299 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 845,473 3 857,01 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 198,615 1 208,819 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 159,445 161,356 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 2 011,951 2 026,617 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 280,495 282,538 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 687,965 694,845 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 111,828 113,394 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1 870,513 1 887,504 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 97,882 99,252 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 466,797 1 480,585 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 125,509 126,501 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 96,112 96,775 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 335,069 338,419 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 220,078 223,159 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 167,584 169,679 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 104,088 105,39 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 68,339 69,217 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 72,956 73,977 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 199,836 202,634 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 131,576 132,824 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 138,929 139,939 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 282,584 1 289,025 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 808,09 1 820,566 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 95,554 96,308 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 112,196 113,009 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 115,639 116,479 0 0 0,00%
China Health Care Fund Inhaber-Anteile 44,682 45,329 0 0 0,00%
CIF CG New Perspective Fd (L) 22,281 22,604 0 0 0,00%
CIF-C.G.Inv.Co.of America(Lux) 21,051 21,356 0 0 0,00%
CIF-CG Wrd Divid. Growers (L) 22,75 23,079 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 121,26 123,018 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ Actions Nom. A o.N. 23,035 23,369 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N. 29,766 30,197 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 31,685 31,906 0 0 0,00%
cominvest Adifonds 147,279 148,349 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 212,278 215,356 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 95,833 96,501 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 207,838 209,353 14 3 -0,20%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 137,053 138,048 0 0 0,00%
cominvest Fondra 116,29 116,875 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 226,944 228,531 0 0 0,00%
Commodities-Invest FCP ./. ./. 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 139,799 141,416 0 0 0,00%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 192,468 194,777 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 127,259 128,455 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
CS EUROREAL 1,806 1,845 333 1 -0,50%
CT (Lux) European Smaller Cos Act N 8E EUR Acc. oN 14,584 14,686 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act. N 1E EUR Acc oN 13,966 14,097 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Focus Nam.-Ant. Epic AEH o.N. 65,202 65,675 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Smaller Cos N-Anteile AE o.N. 45,157 45,484 20 1 +0,34%
CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps N-Ant Epic AE o.N. 47,067 47,395 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 70,313 71,127 0 0 0,00%
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